デイトレード基本の指標

デイトレードで勝てていたのは、地合いが良かったからで、悪くなったらさっぱり勝てず。
そんな時は、基礎知識を学び直すのがよいかと思います。

市場の確認

NYダウとNASDAQのチェック

日本市場に影響を与える米国市場の動向をチェックする。
上昇傾向か下降傾向かを確認。​

為替相場の確認

為替レートの変動は、輸出入企業だけでなく、国内全体の経済環境や消費者心理にも影響を与えるため、チェックしておく。

日経平均株価の確認

日経平均株価のトレンドを確認する。
日経平均先物は、現物市場の先行指標として機能することが多いため、日経平均先物も確認しておく。

その他、様々な指標はありますが、私はまだ見ていられません。余裕のある方は、こちらもどうぞ。

個別の銘柄のトレンドを確認する基本の指標

チャートの設定

• チャート　日足＋5分足（デイトレードの場合）
• 常に表示しておく指標
  • 移動平均線　5日・25日・75日
  • MACD（12,26,9）
  • RCI（9,13,26）
  • パラボリックSAR
• 状況に応じて確認する指標
  • ボリンジャーバンド（±2α）
  • 一目均衡表

確認内容

• 移動平均線の並び
  • 上から「短期＞中期＞長期」なら上昇トレンド、下から並んでいれば下降トレンド
  • デッドクロスやゴールデンクロスも見る
• SMA5とローソク足の関係
  • ローソク足がSMA5より上 → 強気
  • ローソク足がSMA5より下 → 弱気
• ローソク足の連続性
  • 陰線続き → 弱気継続
  • 下ヒゲ陽線 → 反発兆し
• パラボリックSAR
  • 点が下に点灯 → 買いシグナル
  • 点が上に点灯 → 売りシグナル
• MACD
  • デッドクロスやゴールデンクロス
  • ヒストグラムは売買サインの先読みに利用（ゼロラインでクロスが発生）
• 出来高の変化
  • 上昇局面で出来高増 → 強気
  • 下落局面で出来高増 → 売り圧力強

• RCI
  • +100付近：買われすぎ（上昇が続きすぎ）→ 売りサインの可能性
  • 0付近：トレンドがない・もみ合い状態
  • −100付近：売られすぎ（下落が続きすぎ）→ 買いサインの可能性

基本指標を併用する

• RCI × 移動平均線
  • 移動平均線が上向き×トレンドは上→RCIで押し目買い
  • 移動平均線が下向き×トレンドは下→RCIで戻り売り
• RCI × MACD
  • MACDがゴールデンクロス＋RCIが上向き → 買いサイン強め
  • MACDがデッドクロス＋RCIが下向き → 売りサイン強め

※短期RCIだけの反転は、ダマシ注意！

銘柄選定

初心者向けデイトレ銘柄の条件

• 株価：3,500円以下
• ボラティリティ：日中の値幅が大きい
• デイトレ向き：出来高もあって板が薄すぎない

デイトレ銘柄を特定する

例えば、こんな感じ。

評価軸	内容例
値動き	ボラティリティ◎（1日で▲7％）
板の厚さ	買い板厚め、売り板とのバランスも良い
出来高	急増中、注目されている銘柄
チャート（基本の指標と合わせてみる）	下ヒゲ＋反発狙いにちょうど良い形
デイトレ適性	非常に高い、戦える地合い

デイトレ準備

これを踏まえて、板を見て、買いと売りと損切の価格を決定。

• 厚い買い板が、買い支えで、損切ライン
• 厚い売り板が、利確ライン

百聞は一見にしかず

デイトレは、心理戦の要素もあるので、実際にやってみるのがいいと思っています。
想像しているのと違ったり、少しずつではあるのですが、コツをつかんだり、自分に向いている手法が見つかったりしてきます。

デイトレードをするにあたり、タイムラインに沿ったTODOをまとめてあります。こちらも参考にどうぞ。